易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1536元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率35.48% (54 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式(018896)目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF(562950) |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-04-29 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-28 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-27 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-04-24 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-04-23 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-04-22 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-04-21 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-04-20 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-04-17 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-04-16 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-04-15 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-14 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-04-13 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-04-10 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-09 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-08 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-04-07 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-03 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-02 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-01 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-03-31 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-03-30 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-27 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-03-26 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-03-25 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-03-24 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-03-23 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-03-20 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-03-19 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-18 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-03-17 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-03-16 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-03-13 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-12 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-03-11 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-03-10 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-03-09 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-03-06 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-03-05 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-03-04 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-03-03 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-03-02 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-02-27 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-02-26 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-02-25 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-02-24 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-02-13 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-02-12 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-02-11 | 1.8595元 | 1.8595元 |