易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1888元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率31.36% (41 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-09-03 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-09-02 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-09-01 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-08-31 | 2.3286元 | 2.3286元 |
| 2026-08-28 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-08-27 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-08-26 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-08-25 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-08-24 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-08-21 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-08-20 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-08-19 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-08-18 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-08-17 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-08-14 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-08-13 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-08-12 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-08-11 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-08-10 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-08-07 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-08-06 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-08-05 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-08-04 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-08-03 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-07-31 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-07-30 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-07-29 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-07-28 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-07-27 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-07-24 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-07-23 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-07-22 | 2.3983元 | 2.3983元 |
| 2026-07-21 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2026-07-20 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-07-17 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-07-16 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-07-15 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-07-14 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-07-13 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-07-10 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-07-09 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-07-08 | 2.6909元 | 2.6909元 |
| 2026-07-07 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-07-06 | 2.7468元 | 2.7468元 |
| 2026-07-03 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-07-02 | 2.8053元 | 2.8053元 |
| 2026-07-01 | 3.0098元 | 3.0098元 |
| 2026-06-30 | 3.0881元 | 3.0881元 |
| 2026-06-29 | 2.9750元 | 2.9750元 |