易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8497元 (2025-12-24) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.66% (44 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2025-12-23 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-12-22 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2025-12-19 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2025-12-18 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2025-12-17 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2025-12-16 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-12-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2025-12-12 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2025-12-11 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2025-12-10 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2025-12-09 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2025-12-08 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2025-12-05 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-12-04 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2025-12-03 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-12-02 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-12-01 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-11-28 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2025-11-27 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-11-26 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-11-25 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-11-24 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-11-21 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-11-20 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-11-19 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2025-11-18 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-11-17 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-11-14 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2025-11-13 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2025-11-12 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2025-11-11 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-11-10 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2025-11-07 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2025-11-06 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2025-11-05 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2025-11-04 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2025-11-03 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2025-10-31 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2025-10-30 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2025-10-29 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2025-10-28 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2025-10-27 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2025-10-24 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2025-10-23 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-10-22 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2025-10-21 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2025-10-20 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2025-10-17 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2025-10-16 | 1.8567元 | 1.8567元 |