易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8767元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率48.76% (47 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式(018896)目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF(562950) |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-06-17 | 2.7621元 | 2.7621元 |
| 2026-06-16 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-06-15 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-12 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-06-11 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-06-10 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-06-09 | 2.5743元 | 2.5743元 |
| 2026-06-08 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-06-05 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-06-04 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-06-03 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-06-02 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-06-01 | 2.4788元 | 2.4788元 |
| 2026-05-29 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-05-28 | 2.6837元 | 2.6837元 |
| 2026-05-27 | 2.6514元 | 2.6514元 |
| 2026-05-26 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-05-25 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-05-22 | 2.5483元 | 2.5483元 |
| 2026-05-21 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-05-20 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-05-19 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-05-18 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-05-15 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-05-14 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-05-13 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-05-12 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-05-11 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-05-08 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-07 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-05-06 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-04-30 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-04-29 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-28 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-27 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-04-24 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-04-23 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-04-22 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-04-21 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-04-20 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-04-17 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-04-16 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-04-15 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-14 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-04-13 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-04-10 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-09 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-08 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-04-07 | 1.7126元 | 1.7126元 |