易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C (018897.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1888元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率31.36% (41 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证消费电子主题ETF |
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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.36亿 | 89.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 4,893.49万 | 3.53% |
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