东海数字经济混合发起式A (018886.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1808元 (2026-03-13) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 持仓换手率10.89倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3802 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式C |
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,212.25万 | 1,016.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,327.71万 | 1,015.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 993.15万 | 1,015.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,041.89万 | 1,015.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,037.66万 | 1,017.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 979.49万 | 1,026.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 909.35万 | 1,025.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 953.12万 | 1,020.03万元 | -- |