东海数字经济混合发起式A (018886.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6233元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.30% (1270 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.34万元 | 1.20% | 1.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.43万元 | 1.20% | 1.91万元 | 0.20% |