东海数字经济混合发起式A (018886.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4367元 (2026-08-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率117.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (1436 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式C |
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.02万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.34万元 | 1.20% | 1.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.43万元 | 1.20% | 1.91万元 | 0.20% |