东海数字经济混合发起式A (018886.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6233元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.30% (1270 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式C |
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-02 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-07-01 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-06-30 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-06-29 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-06-26 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-25 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-06-24 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-23 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-22 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-18 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-06-17 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-16 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-06-15 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-12 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-11 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-09 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-08 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-05 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-04 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-03 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-02 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-01 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-05-29 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-28 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-05-27 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-26 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-25 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-22 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-21 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-20 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-19 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-18 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-15 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-14 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-13 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-11 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-08 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-07 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-06 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-30 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-29 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-28 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-27 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-23 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |