东海数字经济混合发起式A (018886.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1909元 (2026-03-12) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 持仓换手率10.89倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3713 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式C |
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-06 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-27 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-02-26 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-13 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-12 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-11 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-10 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-02-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-06 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-04 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-03 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-02-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-30 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-28 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-01-27 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-26 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-01-22 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-01-21 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-20 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-19 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-01-15 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-13 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-08 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-07 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-06 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-31 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-29 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-26 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-25 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |