东海数字经济混合发起式A (018886.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4367元 (2026-08-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率117.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (1441 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式C |
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-12 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-08-11 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-10 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-08-07 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-06 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-08-05 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-08-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-08-03 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-31 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-29 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-07-27 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-24 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-23 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-22 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-07-21 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-07-20 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-17 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-16 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-15 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-14 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-13 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-10 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-07-09 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-08 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-07 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-06 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-03 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-02 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-07-01 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-06-30 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-06-29 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-06-26 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-25 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-06-24 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-23 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-22 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-18 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-06-17 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-16 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-06-15 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-12 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-11 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-09 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-08 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-05 | 1.4682元 | 1.4682元 |