东海数字经济混合发起式A (018886.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3753元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 持仓换手率10.89倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2196 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式C |
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-14 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-13 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-11 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-08 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-07 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-06 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-30 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-29 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-28 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-27 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-23 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-20 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-16 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-14 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-06 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |