东海数字经济混合发起式A (018886.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2177元 (2026-03-10) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 持仓换手率10.89倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3346 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式C |
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,416.50万 | 72.92% |
| (其中) 股票 | 1,416.50万 | 72.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 511.83万 | 26.35% |
| 3 | 其他资产 | 14.29万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 952.96万 | 49.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.27万 | 15.87% |
| 金融业 | 155.27万 | 7.99% |
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