东海数字经济混合发起式A (018886.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4367元 (2026-08-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率117.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (1441 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式C |
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东海数字经济混合发起式A(018886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,804.84万 | 70.01% |
| (其中) 股票 | 1,804.84万 | 70.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 741.64万 | 28.77% |
| 3 | 其他资产 | 31.48万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,549.31万 | 60.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.25万 | 7.81% |
| 采矿业 | 31.34万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.60万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.35万 | 0.44% |
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