兴合先进制造混合发起式C (018877.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9154元 (2026-02-06) 基金经理梁辰星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率29.76% (409 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式A |
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兴合先进制造混合发起式C(018877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-02-05 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-02-04 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-02-03 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-02-02 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-01-30 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-01-29 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-01-28 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-01-27 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-01-26 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-01-23 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-01-22 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-01-21 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-01-20 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-01-19 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-01-16 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-01-15 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-01-14 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-01-13 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-01-12 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-01-09 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-01-08 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-01-07 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-01-06 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-01-05 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2025-12-31 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2025-12-30 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2025-12-29 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2025-12-26 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2025-12-25 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2025-12-24 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2025-12-23 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2025-12-22 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2025-12-19 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2025-12-18 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2025-12-17 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2025-12-16 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-12-15 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-12 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2025-12-11 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2025-12-10 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-09 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2025-12-08 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-12-05 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2025-12-04 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2025-12-03 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2025-12-02 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2025-12-01 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2025-11-28 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2025-11-27 | 1.7912元 | 1.7912元 |