兴合先进制造混合发起式C (018877.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8665元 (2026-04-03) 基金经理梁辰星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率26.52% (344 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式A |
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兴合先进制造混合发起式C(018877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-02 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-01 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-03-31 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-30 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-03-27 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-26 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-03-25 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-03-24 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-03-23 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-03-20 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-03-19 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-03-18 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-03-17 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-03-16 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-03-13 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-03-12 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-03-11 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-03-10 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-03-09 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-03-06 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-03-05 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-03-04 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-03-03 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-03-02 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-02-27 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-02-26 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-02-25 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-02-24 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-02-13 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-02-12 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-02-11 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-02-10 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-02-09 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-02-06 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-02-05 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-02-04 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-02-03 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-02-02 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-01-30 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-01-29 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-01-28 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-01-27 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-01-26 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-01-23 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-01-22 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-01-21 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-01-20 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-01-19 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-01-16 | 2.0479元 | 2.0479元 |