兴合先进制造混合发起式C (018877.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6149元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率40.26% (274 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式(018876) |
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兴合先进制造混合发起式C(018877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-06-10 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-06-09 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2026-06-08 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2026-06-05 | 2.6239元 | 2.6239元 |
| 2026-06-04 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-06-03 | 2.6188元 | 2.6188元 |
| 2026-06-02 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-06-01 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-05-29 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-05-28 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-05-27 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-05-26 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-05-25 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-05-22 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2026-05-21 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-05-20 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-05-19 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-05-18 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-05-15 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-05-14 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-05-13 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-05-12 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-05-11 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-05-08 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2026-05-07 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-05-06 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-04-30 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-04-29 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-04-28 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-04-27 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-24 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-04-23 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-04-22 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-04-21 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-04-20 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-17 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-04-16 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-04-15 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-04-14 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-04-13 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-04-10 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-04-09 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-08 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-04-07 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-04-03 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-02 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-01 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-03-31 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-30 | 1.8647元 | 1.8647元 |