兴合先进制造混合发起式C (018877.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9443元 (2026-02-04) 基金经理梁辰星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率30.62% (412 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式A |
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兴合先进制造混合发起式C(018877) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93元 | 5,941.74万 | 3,079.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 2,604.13万 | 1,343.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2,505.26万 | 1,833.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3,142.38万 | 2,421.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1,041.89万 | 867.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 611.34万 | 562.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 544.93万 | 571.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 650.22万 | 683.22万元 | -- |