兴合先进制造混合发起式C (018877.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5021元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率36.40% (264 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式(018876) |
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兴合先进制造混合发起式C(018877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |