兴合先进制造混合发起式C (018877.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7698元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率41.72% (318 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合先进制造混合发起式(018876) |
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兴合先进制造混合发起式C(018877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-07-09 | 2.8557元 | 2.8557元 |
| 2026-07-08 | 2.7454元 | 2.7454元 |
| 2026-07-07 | 2.7774元 | 2.7774元 |
| 2026-07-06 | 2.8078元 | 2.8078元 |
| 2026-07-03 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-07-02 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-07-01 | 2.9694元 | 2.9694元 |
| 2026-06-30 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2026-06-29 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2026-06-26 | 2.8902元 | 2.8902元 |
| 2026-06-25 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-06-24 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-06-23 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2026-06-22 | 2.9194元 | 2.9194元 |
| 2026-06-18 | 2.9203元 | 2.9203元 |
| 2026-06-17 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2026-06-16 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2026-06-15 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2026-06-12 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-06-11 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-06-10 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-06-09 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2026-06-08 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2026-06-05 | 2.6239元 | 2.6239元 |
| 2026-06-04 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-06-03 | 2.6188元 | 2.6188元 |
| 2026-06-02 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-06-01 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-05-29 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-05-28 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-05-27 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-05-26 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-05-25 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-05-22 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2026-05-21 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-05-20 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-05-19 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-05-18 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-05-15 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-05-14 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-05-13 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-05-12 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-05-11 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-05-08 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2026-05-07 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-05-06 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-04-30 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-04-29 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-04-28 | 2.2118元 | 2.2118元 |