兴全品质甄选混合A (018868.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理程剑基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7929元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.57% (555 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球品质甄选混合C |
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兴全品质甄选混合A(018868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-07-16 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-07-15 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-07-14 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-07-13 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-07-10 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-07-09 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-08 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-07-07 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-07-06 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-07-03 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-07-02 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-07-01 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-06-30 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-06-29 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-06-26 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-06-25 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-06-24 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-06-23 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-06-22 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-06-18 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-17 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-06-16 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-06-15 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-06-12 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-11 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-10 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-06-09 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-08 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-06-05 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-06-04 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-06-03 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-06-02 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-01 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-05-29 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-05-28 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-05-27 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-05-26 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-05-25 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-05-22 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-05-21 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-05-20 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-05-19 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-05-18 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-05-15 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-14 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-05-13 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-05-12 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-05-11 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-08 | 1.7776元 | 1.7776元 |