兴全品质甄选混合A (018868.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理程剑基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8871元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率659.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.35% (663 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球品质甄选混合C |
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兴全品质甄选混合A(018868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-05-21 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-05-20 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-05-19 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-05-18 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-05-15 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-14 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-05-13 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-05-12 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-05-11 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-08 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-07 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-06 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-04-30 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-29 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-04-28 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-27 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-24 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-23 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-22 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-04-21 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-04-20 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-17 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-16 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-15 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-14 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-13 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-10 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-09 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-08 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-07 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-02 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-01 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-31 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-30 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-03-27 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-26 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-25 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-24 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-23 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-03-20 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-19 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-18 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-17 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-16 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-12 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-10 | 1.5496元 | 1.5496元 |