兴证全球品质甄选混合A (018868.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4152元 (2025-12-05) 基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率659.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (831 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球品质甄选混合C |
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兴证全球品质甄选混合A(018868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.19万元 | 1.20% | 12.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 169.71万元 | 1.20% | 28.29万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 85.27万元 | 1.20% | 14.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.49万元 | 1.20% | 16.75万元 | 0.20% |