兴全品质甄选混合A(018868) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.83亿 | 88.70% |
| (其中) 股票 | 5.83亿 | 88.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 39.43万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 39.43万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,567.66万 | 9.99% |
| 4 | 其他资产 | 817.01万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.01亿 | 76.26% |
| 采矿业 | 501.20万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.41万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,235.08万 | 6.45% |
| 医疗保健 | 3,415.32万 | 5.20% |
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