兴全品质甄选混合A (018868.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理程剑基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7335元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率659.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.86% (773 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球品质甄选混合C |
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兴全品质甄选混合A(018868) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.77亿 | 86.73% |
| (其中) 股票 | 2.77亿 | 86.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.33万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 32.33万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,071.24万 | 12.72% |
| 4 | 其他资产 | 143.06万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 68.04% |
| 采矿业 | 1,306.91万 | 4.08% |
| 综合 | 418.14万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.29%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,435.37万 | 4.49% |
| 非日常生活消费品 | 1,297.89万 | 4.06% |
| 能源 | 914.74万 | 2.86% |
| 信息技术 | 317.01万 | 0.99% |
| 原材料 | 226.14万 | 0.71% |
| 通信服务 | 61.54万 | 0.19% |
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