兴证全球品质甄选混合A (018868.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4152元 (2025-12-05) 基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率659.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (831 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球品质甄选混合C |
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兴证全球品质甄选混合A(018868) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,815.48万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 213.93万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 63.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225.45万 | 4.34% |
| 综合 | 232.80万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.87%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,182.20万 | 7.72% |
| 非日常生活消费品 | 1,608.26万 | 5.69% |
| 通信服务 | 1,514.18万 | 5.36% |
| 信息技术 | 1,187.46万 | 4.20% |
| 工业 | 255.63万 | 0.90% |
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