兴全品质甄选混合A(018868) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.18元 | 3.93亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 1.99亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 1.77亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.78亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,114.49万 | 7,370.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,414.90万 | 7,047.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4,301.55万 | 4,539.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,860.01万 | 6,440.11万元 | -- |