兴证全球品质甄选混合A (018868.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4388元 (2025-12-08) 基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率659.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.46% (782 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球品质甄选混合C |
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兴证全球品质甄选混合A(018868) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.78亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,114.49万 | 7,370.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,414.90万 | 7,047.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4,301.55万 | 4,539.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,860.01万 | 6,440.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8,212.73万 | 7,416.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,297.95万 | 9,215.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9,359.72万 | 9,160.93万元 | -- |