兴全品质甄选混合A (018868.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理程剑基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6733元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率659.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.65% (746 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球品质甄选混合C |
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兴全品质甄选混合A(018868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-17 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-16 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-15 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-14 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-13 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-10 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-09 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-08 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-07 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-02 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-01 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-31 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-30 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-03-27 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-26 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-25 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-24 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-23 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-03-20 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-19 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-18 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-17 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-16 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-12 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-10 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-03-09 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-06 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-05 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-03-04 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-03 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-02 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-02-27 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-02-26 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-02-25 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-02-24 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-02-13 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-02-12 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-02-11 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-02-10 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-02-09 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-02-06 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-02-05 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-02-04 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-02-03 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-02-02 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-01-30 | 1.5427元 | 1.5427元 |