兴全品质甄选混合A(018868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-09-17 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-09-16 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-09-15 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-09-14 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-09-11 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-09-10 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-09-09 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-09-08 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-09-07 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-09-04 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-09-03 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-09-02 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-09-01 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-08-31 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-08-28 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-08-27 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-08-26 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-08-25 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-08-24 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-08-21 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-20 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-08-19 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-08-18 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-08-17 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-08-14 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-08-13 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-08-12 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-08-11 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-08-10 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-08-07 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-08-06 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-05 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-08-04 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-08-03 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-31 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-07-30 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-29 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-07-28 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-07-27 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-07-24 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-07-23 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-07-22 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-07-21 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-07-20 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-17 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-07-16 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-07-15 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-07-14 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-07-13 | 1.9214元 | 1.9214元 |