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announcement
东方红3个月定开纯债
(018867.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
28.10亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0576
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李晴
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2800 / 7153)
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东方红3个月定开纯债(018867) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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东方红3个月定开纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
28.10亿
26.74亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
9.62亿
9.04亿
元
--
2025-03-31
--
6.71亿
6.40亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
2.36亿
2.23亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
3.98亿
3.88亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
4.97亿
4.88亿
元
--
2024-03-31
--
7.09亿
7.00亿
元
--