东方红3个月定开纯债(018867) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 37.24亿 | 35.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 28.10亿 | 26.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9.62亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.71亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.36亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.98亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.97亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.09亿 | 7.00亿元 | -- |