东方红3个月定开纯债 (018867.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理李晴基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模28.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2304 / 7302)
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东方红3个月定开纯债(018867) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-24	2024-06-24	0.005 元	7.00亿	350.09万元	0.49%	0.98%
2024-02-27	2024-02-27	0.005 元	20.60亿	1,030.13万元	0.49%	0.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。