东方红3个月定开纯债(018867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0632元 | 1.0732元 |
| 2026-02-06 | 1.0614元 | 1.0714元 |
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2026-01-23 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2026-01-21 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2026-01-20 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2026-01-19 | 1.0575元 | 1.0675元 |
| 2026-01-16 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2026-01-09 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2025-12-31 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2025-12-26 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-12-19 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-12-12 | 1.0562元 | 1.0662元 |
| 2025-12-05 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2025-11-28 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-11-21 | 1.0595元 | 1.0695元 |
| 2025-11-14 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2025-11-07 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2025-10-31 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2025-10-24 | 1.0541元 | 1.0641元 |
| 2025-10-17 | 1.0548元 | 1.0648元 |
| 2025-10-16 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2025-10-15 | 1.0524元 | 1.0624元 |
| 2025-10-14 | 1.0524元 | 1.0624元 |
| 2025-10-13 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2025-10-10 | 1.0512元 | 1.0612元 |
| 2025-10-09 | 1.0515元 | 1.0615元 |
| 2025-09-30 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2025-09-29 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2025-09-26 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2025-09-25 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2025-09-19 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2025-09-12 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2025-09-05 | 1.0550元 | 1.0650元 |
| 2025-08-29 | 1.0546元 | 1.0646元 |
| 2025-08-22 | 1.0546元 | 1.0646元 |
| 2025-08-15 | 1.0566元 | 1.0666元 |
| 2025-08-08 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2025-08-01 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2025-07-25 | 1.0587元 | 1.0687元 |
| 2025-07-18 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2025-07-11 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2025-07-04 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2025-06-30 | 1.0643元 | 1.0743元 |
| 2025-06-27 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2025-06-25 | 1.0641元 | 1.0741元 |
| 2025-06-24 | 1.0648元 | 1.0748元 |
| 2025-06-23 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2025-06-20 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2025-06-19 | 1.0652元 | 1.0752元 |