东方红3个月定开纯债(018867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2026-05-22 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-05-21 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-05-19 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-05-18 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-05-14 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-05-13 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-05-12 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2026-05-11 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-05-08 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-05-07 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-05-06 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-04-30 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-04-29 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2026-04-28 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-04-27 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-04-24 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-04-23 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.0826元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0816元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-04-03 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-03-27 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2026-03-20 | 1.0659元 | 1.0759元 |
| 2026-03-13 | 1.0645元 | 1.0745元 |
| 2026-03-06 | 1.0644元 | 1.0744元 |
| 2026-02-27 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2026-02-13 | 1.0632元 | 1.0732元 |
| 2026-02-06 | 1.0614元 | 1.0714元 |
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2026-01-23 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2026-01-21 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2026-01-20 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2026-01-19 | 1.0575元 | 1.0675元 |
| 2026-01-16 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2026-01-09 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2025-12-31 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2025-12-26 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-12-19 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-12-12 | 1.0562元 | 1.0662元 |
| 2025-12-05 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2025-11-28 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-11-21 | 1.0595元 | 1.0695元 |
| 2025-11-14 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2025-11-07 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2025-10-31 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2025-10-24 | 1.0541元 | 1.0641元 |