东方红3个月定开纯债 (018867.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模37.24亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0632元 (2026-02-13) 基金经理李晴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2728 / 7209)
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东方红3个月定开纯债(018867) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	40.48亿	99.99%
	(其中) 债券	40.48亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	33.50万	0.008%

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