东方红3个月定开纯债 (018867.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理李晴基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模28.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2304 / 7302)
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东方红3个月定开纯债(018867) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	30.85亿	99.97%
	(其中) 债券	30.85亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	78.59万	0.03%

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