汇添富稳健回报债券C (018831.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0825元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3953 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券(018830) 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-15 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |