汇添富稳健回报债券C (018831.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0895元 (2026-01-30) 基金经理吴振翔邵蕴奇管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1941 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,593.93万 | 15.46% |
| (其中) 股票 | 1,593.93万 | 15.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,593.84万 | 83.36% |
| (其中) 债券 | 8,593.84万 | 83.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 117.57万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 3.69万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 706.86万 | 6.86% |
| 金融业 | 362.33万 | 3.51% |
| 采矿业 | 158.60万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.24万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.72万 | 0.99% |
| 建筑业 | 57.66万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.23万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.29万 | 0.50% |
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