汇添富稳健回报债券C (018831.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0928元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2436 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券(018830) 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |