汇添富稳健回报债券C (018831.jj ) 申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0903元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3399 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-31 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-15 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |