汇添富稳健回报债券C (018831.jj ) 申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-10-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3608 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-10-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-10-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-10-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-10-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-31 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-31 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |