汇添富稳健回报债券C (018831.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0854元 (2026-02-03) 基金经理吴振翔邵蕴奇管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2317 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.39万元 | 0.40% | 7.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.75万元 | 0.40% | 32.94万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 91.48万元 | 0.40% | 22.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |