汇添富稳健回报债券C (018831.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0844元 (2026-02-05) 基金经理吴振翔邵蕴奇管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2413 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,178.19万 | 1,096.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,266.76万 | 1,187.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,007.29万 | 1,917.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,705.84万 | 1,632.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,257.30万 | 2,148.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,755.40万 | 3,634.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,538.72万 | 4,510.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,906.96万 | 8,895.39万元 | -- |