汇添富稳健回报债券C (018831.jj ) 申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0883元 (2026-08-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3639 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券A 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1,170.98万 | 1,075.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,812.38万 | 1,673.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,178.19万 | 1,096.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,266.76万 | 1,187.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,007.29万 | 1,917.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,705.84万 | 1,632.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,257.30万 | 2,148.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,755.40万 | 3,634.38万元 | -- |