汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0984元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2457 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |