汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率70.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1734 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健回报债券A(018830) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.49亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 8,914.39万 | 8,216.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.19亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.85亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,236.88万 | 4,012.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.78亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.75亿 | 2.72亿元 | -- |