汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1033元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2322 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.89亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.49亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 8,914.39万 | 8,216.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.19亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.85亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,236.88万 | 4,012.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.78亿 | 1.72亿元 | -- |