汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1013元 (2026-08-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2466 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,770.47万 | 16.37% |
| (其中) 股票 | 4,770.47万 | 16.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 81.94% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 81.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 452.14万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 41.20万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,782.64万 | 9.55% |
| 金融业 | 813.59万 | 2.79% |
| 采矿业 | 567.45万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247.18万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 233.06万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.54万 | 0.43% |
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