汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1045元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率70.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1673 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,095.19万 | 13.69% |
| (其中) 股票 | 4,095.19万 | 13.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.14亿 | 71.69% |
| (其中) 债券 | 2.14亿 | 71.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,770.48万 | 9.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,604.92万 | 5.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,723.01万 | 5.76% |
| 金融业 | 838.17万 | 2.80% |
| 采矿业 | 700.70万 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476.04万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.18万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.46万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.62万 | 0.39% |
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