汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1060元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率70.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1840 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |