汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0960元 (2026-02-03) 基金经理吴振翔邵蕴奇管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率70.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1608 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |