汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1033元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2322 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-31 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |