汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-04-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率70.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1662 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |