汇添富稳健回报债券A (018830.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔邵蕴奇基金类型债券型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1045元 (2026-10-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率76.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2458 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健回报债券C 、汇添富稳健回报债券D |
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汇添富稳健回报债券A(018830) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19% | 97.81% | 186.00 | 101.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.19% | 94.81% | 137.00 | 65.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.53% | 97.47% | 140.00 | 132.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 16.46% | 83.54% | 142.00 | 29.84万元 | -- |