鑫元科技创新混合C(018828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-01 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-31 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-28 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-26 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-25 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-21 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-17 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-14 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-12 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-07 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-05 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-22 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-16 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-15 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-14 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-07-13 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-10 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-09 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-07-08 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-07 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-06 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-03 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-02 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-01 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-30 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-26 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-06-25 | 1.8255元 | 1.8255元 |