鑫元科技创新混合C (018828.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪张峥青基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3804元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (2185 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科技创新混合(018827) |
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鑫元科技创新混合C(018828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-08 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-07 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-06 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-30 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-29 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-28 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-27 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-24 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-23 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-22 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-20 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-17 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-31 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |