鑫元科技创新混合C(018828) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 456.88万 | 423.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 468.36万 | 421.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 312.52万 | 349.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 305.41万 | 341.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 413.21万 | 479.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 657.06万 | 728.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 550.20万 | 722.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 709.30万 | 837.73万元 | -- |