鑫元科技创新混合C (018828.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪张峥青基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3894元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (2097 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科技创新混合(018827) |
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鑫元科技创新混合C(018828) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 277.31万 | 280.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 456.88万 | 423.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 468.36万 | 421.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 312.52万 | 349.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 305.41万 | 341.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 413.21万 | 479.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 657.06万 | 728.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 550.20万 | 722.81万元 | -- |