鑫元科技创新混合C (018828.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪张峥青基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2952元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2352 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科技创新混合(018827) |
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鑫元科技创新混合C(018828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-22 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-16 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-15 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-14 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-07-13 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-10 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-09 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-07-08 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-07 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-06 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-03 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-02 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-01 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-30 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-26 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-06-25 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-06-24 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-23 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-22 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-18 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-17 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-16 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-15 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-11 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-10 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-09 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-08 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-05 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-04 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-03 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-02 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-01 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-29 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-28 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-27 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-25 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-21 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-20 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-19 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-15 | 1.3948元 | 1.3948元 |