国金智享量化选股混合C (018824.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6091元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1080 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合(018823) |
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国金智享量化选股混合C(018824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-06-04 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-03 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-02 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-06-01 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-05-29 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-28 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-27 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-26 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-25 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-05-22 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-21 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-20 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-05-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-18 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-15 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-14 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-13 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-12 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-05-11 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-05-08 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-07 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-05-06 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-30 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-29 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-28 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-27 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-24 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-23 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-22 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-21 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-20 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-04-17 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-16 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-15 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-14 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-04-13 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-10 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-09 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-08 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-07 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-02 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-01 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-31 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-03-30 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-03-26 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-25 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-24 | 1.4322元 | 1.4322元 |