国金智享量化选股混合C(018824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-10-08 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-09-30 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-09-29 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-09-28 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-09-24 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-09-23 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-09-22 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-09-21 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-09-18 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-09-17 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-09-16 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-09-15 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-09-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-09-11 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-09-10 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-09-09 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-09-08 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-09-07 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-09-04 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-09-03 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-09-02 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-09-01 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-31 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-27 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-26 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-08-25 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-08-24 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-08-21 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-20 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-08-19 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-08-18 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-08-17 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-08-14 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-08-13 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-08-12 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-08-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-08-10 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-08-07 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-08-06 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-08-05 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-08-04 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-03 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-31 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-30 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-29 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-28 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-24 | 1.4272元 | 1.4272元 |