国金智享量化选股混合C (018824.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4689元 (2026-01-16) 基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.37% (1093 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国金智享量化选股混合C(018824) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.70亿 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 16.70亿 | 89.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 8.64% |
| 3 | 其他资产 | 2,705.60万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.85亿 | 58.43% |
| 金融业 | 2.21亿 | 11.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.55亿 | 8.36% |
| 采矿业 | 5,323.85万 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,287.09万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,131.03万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,863.97万 | 1.54% |
| 批发和零售业 | 1,634.46万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 1,442.54万 | 0.78% |
| 建筑业 | 926.84万 | 0.50% |
| 房地产业 | 524.18万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251.93万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 251.63万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.55万 | 0.07% |
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