国金智享量化选股混合C (018824.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6821元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率21.07% (965 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合(018823) |
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国金智享量化选股混合C(018824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 36.10亿 | 25.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 24.39亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 14.40亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.68亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 5.01亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5.75亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6.92亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 6.50亿 | 7.81亿元 | -- |