鑫元数字经济混合发起式A (018818.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2021元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3346 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式C |
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鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2021元 | 1.2455元 |
| 2026-07-15 | 1.1804元 | 1.2238元 |
| 2026-07-14 | 1.1588元 | 1.2022元 |
| 2026-07-13 | 1.1492元 | 1.1926元 |
| 2026-07-10 | 1.1659元 | 1.2093元 |
| 2026-07-09 | 1.1473元 | 1.1907元 |
| 2026-07-08 | 1.1483元 | 1.1917元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1852元 |
| 2026-07-06 | 1.1493元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.1452元 | 1.1886元 |
| 2026-07-02 | 1.1302元 | 1.1736元 |
| 2026-07-01 | 1.1290元 | 1.1724元 |
| 2026-06-30 | 1.1183元 | 1.1617元 |
| 2026-06-29 | 1.1121元 | 1.1555元 |
| 2026-06-26 | 1.1025元 | 1.1459元 |
| 2026-06-25 | 1.1336元 | 1.1770元 |
| 2026-06-24 | 1.1372元 | 1.1806元 |
| 2026-06-23 | 1.1407元 | 1.1841元 |
| 2026-06-22 | 1.1664元 | 1.2098元 |
| 2026-06-18 | 1.1676元 | 1.2110元 |
| 2026-06-17 | 1.1846元 | 1.2280元 |
| 2026-06-16 | 1.2006元 | 1.2440元 |
| 2026-06-15 | 1.2162元 | 1.2596元 |
| 2026-06-12 | 1.2114元 | 1.2548元 |
| 2026-06-11 | 1.2069元 | 1.2503元 |
| 2026-06-10 | 1.2209元 | 1.2643元 |
| 2026-06-09 | 1.2150元 | 1.2584元 |
| 2026-06-08 | 1.2040元 | 1.2474元 |
| 2026-06-05 | 1.2220元 | 1.2654元 |
| 2026-06-04 | 1.2123元 | 1.2557元 |
| 2026-06-03 | 1.2192元 | 1.2626元 |
| 2026-06-02 | 1.2340元 | 1.2774元 |
| 2026-06-01 | 1.2200元 | 1.2634元 |
| 2026-05-29 | 1.1901元 | 1.2335元 |
| 2026-05-28 | 1.1845元 | 1.2279元 |
| 2026-05-27 | 1.2026元 | 1.2460元 |
| 2026-05-26 | 1.2181元 | 1.2615元 |
| 2026-05-25 | 1.2048元 | 1.2482元 |
| 2026-05-22 | 1.2100元 | 1.2534元 |
| 2026-05-21 | 1.2043元 | 1.2477元 |
| 2026-05-20 | 1.2053元 | 1.2487元 |
| 2026-05-19 | 1.2158元 | 1.2592元 |
| 2026-05-18 | 1.2072元 | 1.2506元 |
| 2026-05-15 | 1.2236元 | 1.2670元 |
| 2026-05-14 | 1.2391元 | 1.2825元 |
| 2026-05-13 | 1.2520元 | 1.2954元 |
| 2026-05-12 | 1.2538元 | 1.2972元 |
| 2026-05-11 | 1.2651元 | 1.3085元 |
| 2026-05-08 | 1.2613元 | 1.3047元 |
| 2026-05-07 | 1.2605元 | 1.3039元 |