鑫元数字经济混合发起式A (018818.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3555元 (2026-02-24) 基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率93.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (1617 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式C |
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鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.3555元 | 1.3989元 |
| 2026-02-13 | 1.3519元 | 1.3953元 |
| 2026-02-12 | 1.3650元 | 1.4084元 |
| 2026-02-11 | 1.3779元 | 1.4213元 |
| 2026-02-10 | 1.3866元 | 1.4300元 |
| 2026-02-09 | 1.3841元 | 1.4275元 |
| 2026-02-06 | 1.3728元 | 1.4162元 |
| 2026-02-05 | 1.3862元 | 1.4296元 |
| 2026-02-04 | 1.3774元 | 1.4208元 |
| 2026-02-03 | 1.3649元 | 1.4083元 |
| 2026-02-02 | 1.3530元 | 1.3964元 |
| 2026-01-30 | 1.3791元 | 1.4225元 |
| 2026-01-29 | 1.3982元 | 1.4416元 |
| 2026-01-28 | 1.3773元 | 1.4207元 |
| 2026-01-27 | 1.3786元 | 1.4220元 |
| 2026-01-26 | 1.3842元 | 1.4276元 |
| 2026-01-23 | 1.3879元 | 1.4313元 |
| 2026-01-22 | 1.3913元 | 1.4347元 |
| 2026-01-21 | 1.3857元 | 1.4291元 |
| 2026-01-20 | 1.3923元 | 1.4357元 |
| 2026-01-19 | 1.3881元 | 1.4315元 |
| 2026-01-16 | 1.3837元 | 1.4271元 |
| 2026-01-15 | 1.3952元 | 1.4386元 |
| 2026-01-14 | 1.4011元 | 1.4445元 |
| 2026-01-13 | 1.3973元 | 1.4407元 |
| 2026-01-12 | 1.4036元 | 1.4470元 |
| 2026-01-09 | 1.3792元 | 1.4226元 |
| 2026-01-08 | 1.3766元 | 1.4200元 |
| 2026-01-07 | 1.3779元 | 1.4213元 |
| 2026-01-06 | 1.3866元 | 1.4300元 |
| 2026-01-05 | 1.3746元 | 1.4180元 |
| 2025-12-31 | 1.3651元 | 1.4085元 |
| 2025-12-30 | 1.3691元 | 1.4125元 |
| 2025-12-29 | 1.3693元 | 1.4127元 |
| 2025-12-26 | 1.3766元 | 1.4200元 |
| 2025-12-25 | 1.3809元 | 1.4243元 |
| 2025-12-24 | 1.3797元 | 1.4231元 |
| 2025-12-23 | 1.3814元 | 1.4248元 |
| 2025-12-22 | 1.3865元 | 1.4299元 |
| 2025-12-19 | 1.3947元 | 1.4381元 |
| 2025-12-18 | 1.3887元 | 1.4321元 |
| 2025-12-17 | 1.3896元 | 1.4330元 |
| 2025-12-16 | 1.3849元 | 1.4283元 |
| 2025-12-15 | 1.3913元 | 1.4347元 |
| 2025-12-12 | 1.3914元 | 1.4348元 |
| 2025-12-11 | 1.3845元 | 1.4279元 |
| 2025-12-10 | 1.3935元 | 1.4369元 |
| 2025-12-09 | 1.3850元 | 1.4284元 |
| 2025-12-08 | 1.3972元 | 1.4406元 |
| 2025-12-05 | 1.4076元 | 1.4510元 |