鑫元数字经济混合发起式A (018818.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1845元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率163.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3510 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1845元 | 1.2279元 |
| 2026-09-02 | 1.1865元 | 1.2299元 |
| 2026-09-01 | 1.1944元 | 1.2378元 |
| 2026-08-31 | 1.1970元 | 1.2404元 |
| 2026-08-28 | 1.1922元 | 1.2356元 |
| 2026-08-27 | 1.1946元 | 1.2380元 |
| 2026-08-26 | 1.1974元 | 1.2408元 |
| 2026-08-25 | 1.1956元 | 1.2390元 |
| 2026-08-24 | 1.1817元 | 1.2251元 |
| 2026-08-21 | 1.1929元 | 1.2363元 |
| 2026-08-20 | 1.1869元 | 1.2303元 |
| 2026-08-19 | 1.1851元 | 1.2285元 |
| 2026-08-18 | 1.2091元 | 1.2525元 |
| 2026-08-17 | 1.2153元 | 1.2587元 |
| 2026-08-14 | 1.2009元 | 1.2443元 |
| 2026-08-13 | 1.2088元 | 1.2522元 |
| 2026-08-12 | 1.2282元 | 1.2716元 |
| 2026-08-11 | 1.2271元 | 1.2705元 |
| 2026-08-10 | 1.2341元 | 1.2775元 |
| 2026-08-07 | 1.2205元 | 1.2639元 |
| 2026-08-06 | 1.2286元 | 1.2720元 |
| 2026-08-05 | 1.2370元 | 1.2804元 |
| 2026-08-04 | 1.2274元 | 1.2708元 |
| 2026-08-03 | 1.2252元 | 1.2686元 |
| 2026-07-31 | 1.2222元 | 1.2656元 |
| 2026-07-30 | 1.2056元 | 1.2490元 |
| 2026-07-29 | 1.2129元 | 1.2563元 |
| 2026-07-28 | 1.1914元 | 1.2348元 |
| 2026-07-27 | 1.1935元 | 1.2369元 |
| 2026-07-24 | 1.1745元 | 1.2179元 |
| 2026-07-23 | 1.1885元 | 1.2319元 |
| 2026-07-22 | 1.1860元 | 1.2294元 |
| 2026-07-21 | 1.1976元 | 1.2410元 |
| 2026-07-20 | 1.1856元 | 1.2290元 |
| 2026-07-17 | 1.1720元 | 1.2154元 |
| 2026-07-16 | 1.2021元 | 1.2455元 |
| 2026-07-15 | 1.1804元 | 1.2238元 |
| 2026-07-14 | 1.1588元 | 1.2022元 |
| 2026-07-13 | 1.1492元 | 1.1926元 |
| 2026-07-10 | 1.1659元 | 1.2093元 |
| 2026-07-09 | 1.1473元 | 1.1907元 |
| 2026-07-08 | 1.1483元 | 1.1917元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1852元 |
| 2026-07-06 | 1.1493元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.1452元 | 1.1886元 |
| 2026-07-02 | 1.1302元 | 1.1736元 |
| 2026-07-01 | 1.1290元 | 1.1724元 |
| 2026-06-30 | 1.1183元 | 1.1617元 |
| 2026-06-29 | 1.1121元 | 1.1555元 |
| 2026-06-26 | 1.1025元 | 1.1459元 |