鑫元数字经济混合发起式A (018818.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1845元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率163.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3510 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式C |
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鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 89.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,191.70万 | 10.01% |
| 3 | 其他资产 | 98.11万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,790.41万 | 48.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,009.42万 | 8.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 743.70万 | 6.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.78%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,205.98万 | 10.13% |
| 信息科技 | 726.65万 | 6.11% |
| 房地产 | 569.01万 | 4.78% |
| 周期性消费品 | 566.40万 | 4.76% |
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