鑫元数字经济混合发起式A (018818.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3461元 (2026-02-26) 基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率93.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (1783 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式C |
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鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 78.29% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 78.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,072.77万 | 21.69% |
| 3 | 其他资产 | 6.26万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 45.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,611.15万 | 11.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.52%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 3,674.37万 | 11.27% |
| 周期性消费品 | 1,688.32万 | 5.18% |
| 房地产 | 1,655.17万 | 5.08% |
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