鑫元数字经济混合发起式A (018818.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1720元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3441 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式C |
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鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,166.56万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 6.78万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,969.58万 | 50.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,566.28万 | 8.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.48%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 2,633.64万 | 14.74% |
| 周期性消费品 | 1,418.65万 | 7.94% |
| 房地产 | 1,361.44万 | 7.62% |
| 信息科技 | 748.69万 | 4.19% |
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