鑫元数字经济混合发起式A (018818.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3896元 (2025-12-17) 基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率93.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (893 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式C |
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鑫元数字经济混合发起式A(018818) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8,650.80万 | 6,233.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3,152.28万 | 2,322.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1,746.19万 | 1,344.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,324.13万 | 1,130.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,181.00万 | 1,072.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,026.62万 | 1,072.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 928.89万 | 1,060.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 979.62万 | 1,019.59万元 | -- |