华安国企机遇混合A(018806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-03 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-02 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-29 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-28 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-27 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-26 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-25 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-22 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-21 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-20 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-15 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-14 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-13 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-11 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-08 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-05-07 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-30 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-29 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-28 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-27 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-24 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-21 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-20 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-14 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-13 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-10 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-09 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-08 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-07 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-03 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-01 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-31 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-30 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-27 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-26 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-25 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-24 | 1.3989元 | 1.3989元 |