华安国企机遇混合A(018806) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 984.92万 | 705.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 897.82万 | 746.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 869.40万 | 770.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 887.38万 | 760.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 676.72万 | 539.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 776.54万 | 777.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,542.61万 | 1,520.26万元 | -- |
| 2024-01-26 | 1.00元 | 1.72亿 | 1.72亿元 | -- |