华安国企机遇混合A(018806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.10万元 | 1.20% | 1.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 44.08万元 | 1.20% | 7.35万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.64万元 | 1.20% | 6.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |