华安国企机遇混合A(018806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-16 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-15 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-14 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-13 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-10 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-09 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-07 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-06 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-07-03 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-02 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-01 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-30 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-29 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-26 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-25 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-23 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-22 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-18 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-17 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-16 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-15 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-12 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-10 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-09 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-08 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-05 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-03 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-02 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-29 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-28 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-27 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-26 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-25 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-22 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-21 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-20 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-15 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-14 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-13 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-11 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-08 | 1.4220元 | 1.4220元 |