华安国企机遇混合A(018806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-28 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-27 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-24 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-21 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-20 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-14 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-13 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-10 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-09 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-08 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-07 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-03 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-01 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-31 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-30 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-27 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-26 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-25 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-24 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-23 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-20 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-19 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-18 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-17 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-16 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-13 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-03-12 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-11 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-10 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-09 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-03-06 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-05 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-04 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-03-03 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-02 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-02-27 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-02-26 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-02-25 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-02-24 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-02-13 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-02-12 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-02-11 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-10 | 1.6190元 | 1.6190元 |