华安国企机遇混合A(018806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-01-15 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-14 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-01-13 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-01-12 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-01-09 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-08 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-01-07 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-01-06 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-05 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-12-31 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-30 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-12-29 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-12-26 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-12-25 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-24 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-12-23 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-12-22 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-12-19 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-18 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-12-17 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-12-16 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-15 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-12-12 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-11 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-12-10 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-09 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-08 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-12-05 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-04 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-03 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-02 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-12-01 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-11-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-11-27 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-11-26 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-11-25 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-24 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-11-21 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-11-20 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-11-19 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-11-18 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-11-17 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-11-14 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-11-13 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-11-12 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-11-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-11-10 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-11-07 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-11-06 | 1.5050元 | 1.5050元 |