海富通优势驱动混合A (018800.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-15 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01退市时间2025-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3841元 (2025-07-15) 持仓换手率613.97% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (342 / 8839) |
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海富通优势驱动混合A(018800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-07-14 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-07-11 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-07-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-07-09 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-07-08 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-07-07 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-07-04 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-07-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-07-02 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-07-01 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-06-30 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-06-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-06-26 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-06-25 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-06-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-06-23 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-06-20 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-06-19 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-06-18 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-06-17 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-06-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-06-13 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-06-12 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-06-11 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-06-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-06-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-06-06 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-06-05 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-06-04 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-06-03 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-05-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-05-29 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-05-28 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-05-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-05-26 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-05-23 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-05-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-05-21 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-05-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-05-19 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-05-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-05-15 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-05-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-05-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-05-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-05-09 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-05-08 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-05-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-05-06 | 1.2296元 | 1.2296元 |