中信建投臻选成长混合发起式A (018788.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2420元 (2026-01-16) 基金经理张青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率448.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2849 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投臻选成长混合发起式C |
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中信建投臻选成长混合发起式A(018788) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,567.66万 | 1,218.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,468.00万 | 1,250.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,482.15万 | 1,365.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,448.09万 | 1,445.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,211.15万 | 1,167.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,000.65万 | 1,175.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,161.37万 | 1,209.88万元 | -- |