中信建投臻选成长混合发起式A (018788.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2420元 (2026-01-16) 基金经理张青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率448.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2849 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投臻选成长混合发起式C |
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中信建投臻选成长混合发起式A(018788) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,959.54万 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 1,959.54万 | 88.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.57万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 90.57万 | 4.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 151.74万 | 6.87% |
| 4 | 其他资产 | 5.35万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.03%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620.65万 | 28.12% |
| 制造业 | 286.98万 | 13.00% |
| 卫生和社会工作 | 107.90万 | 4.89% |
| 金融业 | 44.69万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.75%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 438.83万 | 19.88% |
| 通讯业务 | 412.80万 | 18.70% |
| 医疗保健 | 47.69万 | 2.16% |
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