中信建投臻选成长混合发起式A (018788.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张青基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0322元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率448.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (7142 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投臻选成长混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投臻选成长混合发起式A(018788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,382.48万 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 1,382.48万 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 74.96万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 74.96万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.26万 | 3.88% |
| 4 | 其他资产 | 11.13万 | 0.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 486.56万 | 31.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.01万 | 12.31% |
| 租赁和商务服务业 | 84.76万 | 5.55% |
| 批发和零售业 | 29.40万 | 1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.36万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.78万 | 1.23% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.84%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 317.64万 | 20.79% |
| 医疗保健 | 203.11万 | 13.29% |
| 信息技术 | 26.86万 | 1.76% |
加载中......