中信建投臻选成长混合发起式A (018788.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2591元 (2026-01-15) 基金经理张青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率448.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2629 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投臻选成长混合发起式C |
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中信建投臻选成长混合发起式A(018788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.08万元 | 1.20% | 2.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.75万元 | 1.20% | 6.79万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.91万元 | 1.20% | 3.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |