中信建投臻选成长混合发起式A (018788.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2289元 (2026-01-22) 基金经理张青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率448.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (3175 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投臻选成长混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投臻选成长混合发起式A(018788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-19 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-15 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-14 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-09 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-22 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-01 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-12 | 1.1720元 | 1.1720元 |