中信建投臻选成长混合发起式A (018788.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张青基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率448.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7329 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投臻选成长混合发起式C |
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中信建投臻选成长混合发起式A(018788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-23 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |