中信建投臻选成长混合发起式A (018788.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张青基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1805元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (4431 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投臻选成长混合发起式C |
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中信建投臻选成长混合发起式A(018788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-01 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |