汇添富稳合4个月持有债券D (018771.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0937元 (2026-04-03) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2729 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券A 、汇添富稳合4个月持有债券C |
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汇添富稳合4个月持有债券D(018771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-31 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |